广发恒生浪费来回型通达式指数证券投资基金（QDII）
基金居品贵府摘录更新
编制日历：2026年7月1日
送出日历：2026年7月6日
本摘录提供本基金的周折信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。
一、居品大约
广 发 恒 生 消 费
基金简称 基金代码 159699
（QDII-ETF）
基金照料东谈主 广发基金照料有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
布朗伯仲哈里曼银行
境外投资护士人 境外托管东谈主 Brown Brothers
Harriman & Co.
上市来回所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同成效日 2023-08-10
市日历 2023-08-23
基金类型 股票型 来回币种 东谈主民币
运作形态 正常通达式 通达频率 每个通达日
运转担任本基金
基金司理 刘杰 基金司理的日历
证券从业日历 2004-07-02
《基金合同》成效后，融合 20 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目动怒
告中给予清晰；融合 50 个责任日出现上述情形的，基金照料东谈主应当终
其他
止基金合同，并按照基金合同的商定要道进行清理，不需要召开基金
份额合手有东谈主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。
场内简称 恒生浪费 ETF 广发
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资目的与投资战略
投资目的 详尽追踪目的指数，追求追踪偏离度和追踪瑕疵最小化。
本基金主要投资于目的指数（即恒生浪费指数）的成份股、备选成份
股（含存托字据）。为更好地竣事投资目的，本基金还可小数投资于
境内市集和境外市集照章刊行的金融器具。具体而言：
投资范围 针对境外投资，基金可投资于已与中国证监会签署双边监管攀附饶恕
备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括通达式
基金和来回型通达式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管
攀附饶恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌来回的正常股、优先股、
各人存托字据和好意思国存托字据、房地产信赖字据；政府债券、公司债
券、可调节债券、住房按揭维持证券、财富维持证券及经中国证监会
认同的国外金融组织刊行的证券等固定收益投资器具；银行进款、可
转让存单、银行承兑汇票、银行单子、交易单子、回购契约、短期政
府债券等货币市集器具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金
等目的物挂钩的结构性投财富品；远期合约、互换及经中国证监会认
可的境应酬易所上市来回的权证、期权、期货等金融繁衍居品；以及
法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须稳妥中国
证监会操办章程。
针对境内投资，本基金可投资于其他股票（包括主板、科创板、创业
板过甚他照章刊行、上市的股票、存托字据）、股指期货、股票期权、
债券、财富维持证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集工
具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符
合中国证监会操办章程）。
其中在投资香港市集时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）
境外投资额度或内地与香港股票市集来回互联互通机制进行投资。
本基金可根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。畴昔
在法律法例允许的前提下，履行稳妥的要道后，本基金可根据操认识
律法例章程参与融券业务。
在建仓完成后，本基金投资于目的指数成份股、备选成份股（含存托
字据）的比例不低于基金财富净值的90%且不低于非现款基金财富的
监管机构的章程施行。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履
行稳妥要道后，不错将其纳入投资范围。其投资比例免除届时灵验的
法律法例和操办章程。
本基金选拔完全复制法，即按照目的指数的成份股（含存托字据）的
组成过甚权重构建指数化投资组合，并根据目的指数成份股（含存托
主要投资战略 字据）过甚权重的变动进行相应的颐养。在正常情况下，本基金力求
闭幕投资组合的净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的
鼓胀值小于0.35%，年化追踪瑕疵不朝上4%。
事迹比较基准 东谈主民币计价的恒生浪费指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货
币市集基金。本基金为指数型基金，主要给与完全复制法追踪目的指
数的阐扬，具有与目的指数、以及目的指数所代表的股票市集一样的
风险收益特征
风险收益特征。此外，本基金投资境外市集，除了需要承担与境内证
券投资基金雷同的市集波动风险等一般投资风险以外，还濒临汇率风
险以及境外市集的风险。
注：详见《广发恒生浪费来回型通达式指数证券投资基金(QDII)招募诠释书》过甚更新文献
中“基金的投资”。
(二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表
投资组结伴产建立图表
区域建立图表
注：1、区域建立图数据取自依期讲演的“讲演期末在各个国度（地区）证券市集的股票及
存托字据投资散播”。
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：1、本基金建立过去（2023年）按施行存续期计较，未按当然年度折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售操办用度
场内销售用度以证券公司施行收取为准。投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券
商可按照不朝上0.50%的程序收取佣金。
（二） 基金运作操办用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形态/年费率或金额 收费方
照料费 0.50% 基金照料东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 55,000.00 管帐师事务所
信息清晰费 120,000.00 章程清晰报刊
《基金合同》成效后与基金操办的讼师费、基金
份额合手有东谈主大会用度、基金的证券来回用度、基
金的银行汇划用度、基金操办账户的开户及爱戴
其他用度 用度等用度，以及按照国度关联章程和《基金合 操办劳动机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募诠释
书》或其更新。
注： 1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。
最终施行金额以基金依期讲演清晰为准（金额单元为东谈主民币元）。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有本事，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金照料费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报清晰的操办数据为基准测算。
四、风险揭示与周折教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
（1）指数化投资的风险
（2）目的指数答复与股票市集平均答复偏离的风险
（3）目的指数波动的风险
（4）基金投资组合答复与目的指数答复偏离的风险
（5）追踪瑕疵闭幕未达商定目的的风险
（6）目的指数变更的风险
（7）指数编制机构住手劳动的风险
（8）基金份额二级市集来回价钱折溢价的风险
（9）参考 IOPV 方案和 IOPV 计较诞妄的风险
（10）成份股停牌的风险
（11）退市风险
（12）投资东谈主申购失败的风险
（13）投资东谈主赎回失败的风险
（14）申购赎回清单罅隙风险
（15）基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险
（16）第三方机构劳动的风险
（17）参与转融通证券出借业务风险
（18）指数成份股发生负面事件濒临退市时的支吾风险
（19）本基金投资特定品种的独有风险
（20）参与转融通证券出借业务风险
（1）流动性风险； （2）照料风险； （3）大额赎回风险；（4）本基金法律文献风险收益
特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
（二）周折教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照料东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋力的原则照料和诈欺基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府摘录信息发生要害变更的，基金照料东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金照料东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的操办信息，敬请同期关切基金照料东谈主发布的操办临时
公告及依期讲演等。
如投资者对基金合同有争议的，争议处罚处理形态详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或操办章节。
五、其他贵府查询形态
以下贵府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发恒生浪费来回型通达式指数证券投资基金(QDII)基金合同》
（2） 《广发恒生浪费来回型通达式指数证券投资基金(QDII)托管契约》
（3） 《广发恒生浪费来回型通达式指数证券投资基金(QDII)招募诠释书》
（4）依期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及操办形态
（7）其他周折贵府
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