广发恒指港股通来回型敞开式指数证券投资基金基金
产物贵府节录更新
编制日历：2026年7月1日
送出日历：2026年7月6日
本节录提供本基金的伏击信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐扬书等销售文献。
一、产物大概
基金简称 广发恒指港股通 ETF 基金代码 159312
基金经管东谈主 广发基金经管有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
上市来回所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同收效日 2024-10-24
市日历 2024-11-08
基金类型 股票型 来回币种 -
运作神气 平方敞开式 敞开频率 每个敞开日
运行担任本基金
基金司理 罗国庆 基金司理的日历
证券从业日历 2009-12-04
《基金合同》收效后，陆续 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目起火
期讲述中给以流露；陆续 60 个责任日出现上述情形的，基金经管东谈主应
其他 当在 10 个责任日内向中国证监会讲述并提议处理决议，处理决议包括
握续运作、更正运作神气、与其他基金兼并或者停止基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。
法律法规或中国证监会另有章程时，从其章程。
场内简称 恒指港股通 ETF 广发
二、基金投资与净值发达
(一) 投资规划与投资政策
投资规划 缜密追踪认识指数，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化。
本基金主要投资于认识指数（即恒指港股通指数）的成份股、备选成
份股（含存托字据）。为更好地结束投资规划，本基金可极少投资于
非成份股（包括港股通认识股票、其他照章刊行、上市的股票、存托
字据）、债券、股指期货、期权、金钱支援证券、银行进款、同行存
单、债券回购、货币市集用具及中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围
用具，但须安妥中国证监会的联系章程。
本基金可根据法律法规的章程参与转融通证券出借业务。
在建仓完成后，本基金投资于认识指数成份股、备选成份股（含存托
字据）的比例不低于基金金钱净值的90%且不低于非现款基金金钱的
证金后，应当保握不低于来回保证金一倍的现款，其中现款不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、期权至极他金融
用具的投资比例依照法律法规或监管机构的章程履行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履
行安妥才气后，不错将其纳入投资范围。其投资比例征服届时有用的
法律法规和联系章程。
具体包括：1、股票（含存托字据）投资政策；2、债券投资政策；3、
主要投资政策 金钱支援证券投资政策；4、金融繁衍品投资政策；5、参与转融通证
券出借业务政策。
事迹比较基准 恒指港股通指数收益率（使用估值汇率折算）
本基金为股票型基金，风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货
币市集基金。本基金为指数型基金，主门径受澈底复制法追踪认识指
数的发达，具有与认识指数、以及认识指数所代表的股票市集相同的
风险收益特征。
本基金投资于港股通认识股票，会面对港股通机制下因投资环境、投
风险收益特征 资认识、市集轨制以及来回执法等互异带来的独有风险，包括港股市
场股价波动较大的风险（港股市集实行T+0反转来回，且对个股不设涨
跌幅限度，港股股价可能发达出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风
险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成亏空）、港股通机制下来回
日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不
能正常来回，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
注：详见《广发恒指港股通来回型敞开式指数证券投资基金招募阐扬书》至极更新文献中“基
金的投资”。
(二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表
投资组合股产确立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：1、本基金建筑过去（2024年）按履行存续期测度，未按当然年度折算。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收费方
经管费 0.50% 基金经管东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 5,000.00 管帐师事务所
信息流露费 50,000.00 章程流露报刊
《基金合同》收效后与基金联系的讼师费、基金
份额握有东谈主大会用度、基金的证券来回用度、基
金的银行汇划用度、基金联系账户的开户及拯救
其他用度 用度等用度，以及按照国度联系章程和《基金合 联系就业机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐扬
书》或其更新。
注： 1、本基金来回证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。
最终履行金额以基金如期讲述流露为准（金额单元为东谈主民币元）。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报流露的联总共据为基准测算。
四、风险揭示与伏击指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
（1）认识指数答复与股票市集平均答复偏离的风险
（2）认识指数波动的风险
（3）成份股权重较大的风险
（4）基金投资组合答复与认识指数答复偏离的风险
（5）追踪舛误约束未达商定规划的风险
（6）认识指数值测度出错的风险
（7）基金份额二级市集来回价钱折溢价的风险
（8）参考 IOPV 决策和 IOPV 测度错误的风险
（9）退市风险
（10）投资者申购失败的风险
（11）投资者赎回失败的风险
（12）套利风险
（13）申购赎回清单差错风险
（14）申购赎回清单秀雅确立风险
（15）基金经管东谈主代理申赎投资者买券卖券的风险
（16）基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险
（17）第三方机构就业的风险
（18）本基金投资特定品种的独有风险
（19）参与转融通证券出借业务风险
（20）成份股停牌的风险
（21）指数成份股发生负面事件面对退市时的应酬风险
（22）指数编制机构住手就业的风险
（23）投资港股通认识股票的风险
（1）市集风险； （2）经管风险；（3）工作谈德风险；
（4）合规性风险；（5）流动性风
险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
（二）伏击指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪称遭殃、老诚信用、严慎竭力的原则经管和应用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵府节录信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期眷注基金经管东谈主发布的联系临时
公告及如期讲述等。
如投资者对基金合同有争议的，争议处理处理神气详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或联系章节。
五、其他贵府查询神气
以下贵府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发恒指港股通来回型敞开式指数证券投资基金基金合同》
（2） 《广发恒指港股通来回型敞开式指数证券投资基金托管契约》
（3） 《广发恒指港股通来回型敞开式指数证券投资基金招募阐扬书》
（4）如期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及接头神气
（7）其他伏击贵府
实盘配资和普通炒股账户操作体验差别大吗提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
